Compass Renta Mixta Dólares II
Compass Renta Mixta Dólares II es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija global con Argentina —categoría RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA—, administrado por la sociedad gerente Investis. En los últimos 30 días rindió +0,26% y acumula -1,28% en los últimos doce meses. Administra $ 3,1 MM repartidos en 2 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 9 entre los 31 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en ON Corporativa (82,4%) y Bono Soberano USD (10,2%).
- Último día hábil
- +0,098%
- Rendimiento 30 días
- +0,26%
- Año en curso
- -0,87%
- 12 meses
- -1,28%
- TNA estimada
- 3,21%
- Patrimonio
- $ 3,1 MM
Rendimiento de Compass Renta Mixta Dólares II por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,098% |
| 30 días | +0,26% |
| 90 días | -0,47% |
| Año en curso | -0,87% |
| 12 meses | -1,28% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 3,21% |
Cartera de Compass Renta Mixta Dólares II: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| ON Corporativa | 9 | 82,43% |
| Bono Soberano USD | 1 | 10,23% |
| Caucion | 1 | 7,00% |
| FCI | 1 | 0,31% |
| Resto de Activos | 1 | 0,02% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O | 19,32% | ON Corporativa |
| 2 | ON Banco Mariva S3 060727 WBS3O | 16,77% | ON Corporativa |
| 3 | ON Bco Serv Transac C31 | 13,87% | ON Corporativa |
| 4 | ON Loma Negra C5 LOC5O | 13,31% | ON Corporativa |
| 5 | Bono del Tesoro Nacional AO27 | 10,23% | Bono Soberano USD |
| 6 | Caucion Colocadora USB Merval | 7,00% | Caucion |
| 7 | ON John Deere Cia. Fin C18 HJCJO | 6,27% | ON Corporativa |
| 8 | ON Bco Serv Transac C29 BVCVO | 5,58% | ON Corporativa |
| 9 | ON Irsa Clase 18 IRCJO | 4,38% | ON Corporativa |
| 10 | ON Pecom C2 MCC2O | 2,81% | ON Corporativa |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Investis |
| Categoría | RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA |
| Moneda de la cuotaparte | USD |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 2 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Compass Renta Mixta Dólares II tiene 2.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 982,4660 | $ 2,8 MM | +0,26% | -0,87% | -1,28% | 3,21% | 1,50% |
| Clase A | 1.000,6890 | $ 354 M | +0,26% | +0,10% | -0,05% | 3,21% | 1,50% |
Costos de Compass Renta Mixta Dólares II
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,59% | 1,50% | 0,09% | 0,00% |
| Clase A | 1,59% | 1,50% | 0,09% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija global con Argentina
Combina deuda internacional con bonos soberanos y corporativos argentinos en dólares.
Busca la tasa alta del riesgo argentino con un colchón de deuda del exterior.
Riesgos. La porción argentina domina el resultado en los momentos de estrés.
Alternativas: otros fondos renta fija global con Argentina
Estos son los fondos de la misma categoría que Compass Renta Mixta Dólares II, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaria Dolar Crecimiento | Allaria | +0,76% | +4,42% | +6,30% | $ 13,3 MM |
| 2 | Parakeet Global Opportunities Fund | Parakeet | +0,62% | 0,00% | +14,87% | $ 3,8 MM |
| 3 | Ciclo Nova Renta Fija Dólar | Ciclo Nova (Ex-IEB) | +0,54% | +3,94% | +9,33% | $ 16,7 MM |
| 4 | Ualintec Cobertura | Ualintec | +0,46% | +13,93% | +19,80% | $ 2,2 MM |
| 5 | CMA Renta Dólar | Capital Markets Argentina | +0,33% | +4,42% | +7,91% | $ 56,5 MM |
| 6 | Superfondo Renta Fija Dólares | Santander | +0,31% | +3,20% | +4,78% | $ 560,0 MM |
| 7 | Valiant Renta Fija Dolares | Valiant | +0,30% | +3,33% | +3,84% | $ 2,6 MM |
| 8 | Allaria Dólar Retorno Total | Allaria | +0,30% | +14,82% | +25,08% | $ 105,4 MM |
Ver los 31 fondos de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Compass Renta Mixta Dólares II?
Compass Renta Mixta Dólares II rindió +0,26% en los últimos 30 días, -0,87% en lo que va del año y -1,28% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Compass Renta Mixta Dólares II?
Lo administra Investis, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Investis administra 49 fondos por un total de $ 2,47 B.
¿Qué tipo de fondo es Compass Renta Mixta Dólares II?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA. Combina deuda internacional con bonos soberanos y corporativos argentinos en dólares. La porción argentina domina el resultado en los momentos de estrés.
¿En qué invierte Compass Renta Mixta Dólares II?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Compass Renta Mixta Dólares II son ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O (19,32%), ON Banco Mariva S3 060727 (16,77%), ON Bco Serv Transac C31 (13,87%). Por tipo de activo, ON Corporativa pesa 82,43%, Bono Soberano USD pesa 10,23%, Caucion pesa 7,00%. La cartera tiene 13 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Compass Renta Mixta Dólares II?
La clase B cobra 1,50% anual de honorarios de gestión, 0,09% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 1,59% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Compass Renta Mixta Dólares II?
Compass Renta Mixta Dólares II tiene 2 clases de cuotaparte (B, A). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.