Allaria Dólar Retorno Total
Allaria Dólar Retorno Total es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija global con Argentina —categoría RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA—, administrado por la sociedad gerente Allaria. En los últimos 30 días rindió +0,30% y acumula +25,08% en los últimos doce meses. Administra $ 105,4 MM repartidos en 2 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 8 entre los 31 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Bono Soberano USD (70,5%) y Otros (17,0%).
- Último día hábil
- -0,059%
- Rendimiento 30 días
- +0,30%
- Año en curso
- +14,82%
- 12 meses
- +25,08%
- TNA estimada
- 3,61%
- Patrimonio
- $ 105,4 MM
Rendimiento de Allaria Dólar Retorno Total por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | -0,059% |
| 30 días | +0,30% |
| 90 días | +2,47% |
| Año en curso | +14,82% |
| 12 meses | +25,08% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 3,61% |
Cartera de Allaria Dólar Retorno Total: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Bono Soberano USD | 4 | 70,46% |
| Otros | 5 | 16,97% |
| ADRs | 1 | 7,06% |
| FCI | 8 | 4,55% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 1,02% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono del Tesoro Nacional AO27 | 23,98% | Bono Soberano USD |
| 2 | Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7 | 22,31% | Bono Soberano USD |
| 3 | Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7 | 18,46% | Bono Soberano USD |
| 4 | Nvidia Corp. | 7,30% | Otros |
| 5 | ADR Taiwan Semiconductor TSM US | 7,06% | ADRs |
| 6 | Bono del Tesoro Nacional AO28 | 5,71% | Bono Soberano USD |
| 7 | Micron Technology Incorporated | 5,39% | Otros |
| 8 | GE Vernova Inc | 4,16% | Otros |
| 9 | FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B | 1,83% | FCI |
| 10 | FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C | 1,11% | FCI |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Allaria |
| Categoría | RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA |
| Moneda de la cuotaparte | USD |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Calificación | AA-f(arg) |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Allaria Dólar Retorno Total tiene 2.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1.313,8550 | $ 85,6 MM | +0,30% | +14,82% | +25,08% | 3,61% | 2,00% |
| Clase B | 1.321,8970 | $ 19,8 MM | +0,34% | +15,16% | +25,52% | 4,15% | 1,50% |
Costos de Allaria Dólar Retorno Total
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,10% | 2,00% | 0,10% | 0,00% |
| Clase B | 1,60% | 1,50% | 0,10% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija global con Argentina
Combina deuda internacional con bonos soberanos y corporativos argentinos en dólares.
Busca la tasa alta del riesgo argentino con un colchón de deuda del exterior.
Riesgos. La porción argentina domina el resultado en los momentos de estrés.
Alternativas: otros fondos renta fija global con Argentina
Estos son los fondos de la misma categoría que Allaria Dólar Retorno Total, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaria Dolar Crecimiento | Allaria | +0,76% | +4,42% | +6,30% | $ 13,3 MM |
| 2 | Parakeet Global Opportunities Fund | Parakeet | +0,62% | 0,00% | +14,87% | $ 3,8 MM |
| 3 | Ciclo Nova Renta Fija Dólar | Ciclo Nova (Ex-IEB) | +0,54% | +3,94% | +9,33% | $ 16,7 MM |
| 4 | Ualintec Cobertura | Ualintec | +0,46% | +13,93% | +19,80% | $ 2,2 MM |
| 5 | CMA Renta Dólar | Capital Markets Argentina | +0,33% | +4,42% | +7,91% | $ 56,5 MM |
| 6 | Superfondo Renta Fija Dólares | Santander | +0,31% | +3,20% | +4,78% | $ 560,0 MM |
| 7 | Valiant Renta Fija Dolares | Valiant | +0,30% | +3,33% | +3,84% | $ 2,6 MM |
| 8 | Compass Renta Mixta Dólares II | Investis | +0,26% | -0,87% | -1,28% | $ 3,1 MM |
Ver los 31 fondos de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Allaria Dólar Retorno Total?
Allaria Dólar Retorno Total rindió +0,30% en los últimos 30 días, +14,82% en lo que va del año y +25,08% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Allaria Dólar Retorno Total?
Lo administra Allaria, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Allaria administra 65 fondos por un total de $ 4,46 B.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Dólar Retorno Total?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA. Combina deuda internacional con bonos soberanos y corporativos argentinos en dólares. La porción argentina domina el resultado en los momentos de estrés.
¿En qué invierte Allaria Dólar Retorno Total?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Allaria Dólar Retorno Total son Bono del Tesoro Nacional AO27 (23,98%), Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7 (22,31%), Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7 (18,46%). Por tipo de activo, Bono Soberano USD pesa 70,46%, Otros pesa 16,97%, ADRs pesa 7,06%. La cartera tiene 19 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Allaria Dólar Retorno Total?
La clase A cobra 2,00% anual de honorarios de gestión, 0,10% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 2,10% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Allaria Dólar Retorno Total?
Allaria Dólar Retorno Total tiene 2 clases de cuotaparte (A, B). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.