Allaria Patrimonio V
Allaria Patrimonio V es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija en pesos discrecional —categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL—, administrado por la sociedad gerente Allaria. En los últimos 30 días rindió +1,96% y acumula +50,43% en los últimos doce meses. Administra $ 119,5 MM repartidos en 3 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 24 entre los 48 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Tasa CER ARS (38,3%) y Tasa Dual (31,6%).
- Último día hábil
- -0,092%
- Rendimiento 30 días
- +1,96%
- Año en curso
- +32,06%
- 12 meses
- +50,43%
- TNA estimada
- 23,82%
- Patrimonio
- $ 119,5 MM
Rendimiento de Allaria Patrimonio V por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | -0,092% |
| 30 días | +1,96% |
| 90 días | +6,28% |
| Año en curso | +32,06% |
| 12 meses | +50,43% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 23,82% |
Cartera de Allaria Patrimonio V: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Tasa CER ARS | 5 | 38,28% |
| Tasa Dual | 2 | 31,62% |
| Cheque de Pago Diferido | 1 | 14,18% |
| Tasa Flotante ARS | 3 | 10,01% |
| Pagaré | 1 | 2,81% |
| Tasa Fija ARS | 2 | 2,72% |
| FCI | 1 | 0,35% |
| ON Corporativa | 2 | 0,10% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono Dual TTD26 | 26,69% | Tasa Dual |
| 2 | Bono Boncer TZXD7 | 25,91% | Tasa CER ARS |
| 3 | Cheques de pago diferido varios | 14,18% | Cheque de Pago Diferido |
| 4 | Bono del Tesoro Nacional TML27 | 8,08% | Tasa Flotante ARS |
| 5 | Bono Boncer 2027 TZXM7 | 6,82% | Tasa CER ARS |
| 6 | Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 4,93% | Tasa Dual |
| 7 | Bono del Tesoro Nacional TZXO7 | 3,64% | Tasa CER ARS |
| 8 | Pagarés varios | 2,81% | Pagaré |
| 9 | Letra Tamar TEM TMF27 | 1,74% | Tasa Flotante ARS |
| 10 | Letra Tesoro Nac T30A7 | 1,64% | Tasa Fija ARS |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Allaria |
| Categoría | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Allaria Patrimonio V tiene 3.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 19.076,3240 | $ 104,7 MM | +1,96% | +32,06% | +50,43% | 23,82% | 0,50% |
| Clase C | 16.559,5830 | $ 14,3 MM | +1,96% | +32,06% | +50,43% | 23,82% | 0,50% |
| Clase A | 17.608,2020 | $ 547 M | +1,96% | +32,06% | +50,43% | 23,82% | 0,50% |
Costos de Allaria Patrimonio V
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,62% | 0,50% | 0,12% | 0,00% |
| Clase C | 0,62% | 0,50% | 0,12% | 0,00% |
| Clase A | 0,62% | 0,50% | 0,12% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija en pesos discrecional
Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste.
Es para quien delega la decisión de qué instrumento en pesos conviene en cada momento del ciclo.
Riesgos. Su resultado depende de los aciertos tácticos del equipo de gestión, así que la dispersión entre fondos de esta categoría es la más alta de la renta fija en pesos.
Alternativas: otros fondos renta fija en pesos discrecional
Estos son los fondos de la misma categoría que Allaria Patrimonio V, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parakeet Cobalto Estrategia | Parakeet | +3,00% | +37,82% | +51,82% | $ 47,5 MM |
| 2 | Gainvest Global II | StoneX | +2,80% | +26,21% | +36,98% | $ 23,4 MM |
| 3 | SBS Patrimonio III | SBS | +2,50% | +31,51% | +53,82% | $ 25,9 MM |
| 4 | First Crecimiento | First | +2,47% | +27,62% | +45,35% | $ 28,8 MM |
| 5 | Allaria Estructurado | Allaria | +2,36% | +30,61% | +42,09% | $ 105,4 MM |
| 6 | Allaria Renta Balanceada II | Allaria | +2,25% | +27,73% | +38,21% | $ 74,2 MM |
| 7 | Argenfunds Inversión Pesos | Argenfunds | +2,20% | +26,39% | +37,43% | $ 35,7 MM |
| 8 | SBS Renta Pesos | SBS | +2,19% | +32,47% | +61,70% | $ 65,6 MM |
Ver los 48 fondos de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Allaria Patrimonio V?
Allaria Patrimonio V rindió +1,96% en los últimos 30 días, +32,06% en lo que va del año y +50,43% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Allaria Patrimonio V?
Lo administra Allaria, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Allaria administra 65 fondos por un total de $ 4,46 B.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Patrimonio V?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL. Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste. Su resultado depende de los aciertos tácticos del equipo de gestión, así que la dispersión entre fondos de esta categoría es la más alta de la renta fija en pesos.
¿En qué invierte Allaria Patrimonio V?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Allaria Patrimonio V son Bono Dual TTD26 (26,69%), Bono Boncer TZXD7 (25,91%), (cheques de pago diferido) (14,18%). Por tipo de activo, Tasa CER ARS pesa 38,28%, Tasa Dual pesa 31,62%, Cheque de Pago Diferido pesa 14,18%. La cartera tiene 17 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Allaria Patrimonio V?
La clase B cobra 0,50% anual de honorarios de gestión, 0,12% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 0,62% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Allaria Patrimonio V?
Allaria Patrimonio V tiene 3 clases de cuotaparte (B, C, A). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.