Allaria Estructurado
Allaria Estructurado es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija en pesos discrecional —categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL—, administrado por la sociedad gerente Allaria. En los últimos 30 días rindió +2,36% y acumula +42,09% en los últimos doce meses. Administra $ 105,4 MM repartidos en 2 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 5 entre los 48 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Tasa Dual (35,4%) y Tasa Flotante ARS (26,7%).
- Último día hábil
- +0,157%
- Rendimiento 30 días
- +2,36%
- Año en curso
- +30,61%
- 12 meses
- +42,09%
- TNA estimada
- 28,74%
- Patrimonio
- $ 105,4 MM
Rendimiento de Allaria Estructurado por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,157% |
| 30 días | +2,36% |
| 90 días | +7,12% |
| Año en curso | +30,61% |
| 12 meses | +42,09% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 28,74% |
Cartera de Allaria Estructurado: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Tasa Dual | 2 | 35,35% |
| Tasa Flotante ARS | 2 | 26,69% |
| Tasa CER ARS | 3 | 20,09% |
| Cheque de Pago Diferido | 1 | 19,21% |
| ON Corporativa | 2 | 0,12% |
| FCI | 1 | 0,02% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono Dual TTD26 | 22,94% | Tasa Dual |
| 2 | Cheques de pago diferido varios | 19,21% | Cheque de Pago Diferido |
| 3 | Bono del Tesoro Nacional TML27 | 17,34% | Tasa Flotante ARS |
| 4 | Bono Boncer 2027 TZXM7 | 14,56% | Tasa CER ARS |
| 5 | Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 12,41% | Tasa Dual |
| 6 | Letra Tamar TEM TMF27 | 9,35% | Tasa Flotante ARS |
| 7 | Bono Boncer TZXD7 | 4,63% | Tasa CER ARS |
| 8 | Boncer Mendoza C1 PMA28 | 0,90% | Tasa CER ARS |
| 9 | ON Pyme Gar Milkynet S1 KYS1P | 0,07% | ON Corporativa |
| 10 | ON Pyme Rolcar S1 RYS1P | 0,05% | ON Corporativa |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Allaria |
| Categoría | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Calificación | AAf(arg) |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Allaria Estructurado tiene 2.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 19.007,3220 | $ 80,2 MM | +2,36% | +30,61% | +42,09% | 28,74% | 0,50% |
| Clase C | 41.034,9000 | $ 25,2 MM | +2,36% | +30,61% | +42,09% | 28,74% | 0,50% |
Costos de Allaria Estructurado
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,60% | 0,50% | 0,10% | 0,00% |
| Clase C | 0,60% | 0,50% | 0,10% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija en pesos discrecional
Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste.
Es para quien delega la decisión de qué instrumento en pesos conviene en cada momento del ciclo.
Riesgos. Su resultado depende de los aciertos tácticos del equipo de gestión, así que la dispersión entre fondos de esta categoría es la más alta de la renta fija en pesos.
Alternativas: otros fondos renta fija en pesos discrecional
Estos son los fondos de la misma categoría que Allaria Estructurado, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parakeet Cobalto Estrategia | Parakeet | +3,00% | +37,82% | +51,82% | $ 47,5 MM |
| 2 | Gainvest Global II | StoneX | +2,80% | +26,21% | +36,98% | $ 23,4 MM |
| 3 | SBS Patrimonio III | SBS | +2,50% | +31,51% | +53,82% | $ 25,9 MM |
| 4 | First Crecimiento | First | +2,47% | +27,62% | +45,35% | $ 28,8 MM |
| 5 | Allaria Renta Balanceada II | Allaria | +2,25% | +27,73% | +38,21% | $ 74,2 MM |
| 6 | Argenfunds Inversión Pesos | Argenfunds | +2,20% | +26,39% | +37,43% | $ 35,7 MM |
| 7 | SBS Renta Pesos | SBS | +2,19% | +32,47% | +61,70% | $ 65,6 MM |
| 8 | GSS III | Grupo SS | +2,17% | +31,71% | +46,86% | $ 62,7 MM |
Ver los 48 fondos de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Allaria Estructurado?
Allaria Estructurado rindió +2,36% en los últimos 30 días, +30,61% en lo que va del año y +42,09% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Allaria Estructurado?
Lo administra Allaria, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Allaria administra 65 fondos por un total de $ 4,46 B.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Estructurado?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL. Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste. Su resultado depende de los aciertos tácticos del equipo de gestión, así que la dispersión entre fondos de esta categoría es la más alta de la renta fija en pesos.
¿En qué invierte Allaria Estructurado?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Allaria Estructurado son Bono Dual TTD26 (22,94%), (cheques de pago diferido) (19,21%), Bono del Tesoro Nacional TML27 (17,34%). Por tipo de activo, Tasa Dual pesa 35,35%, Tasa Flotante ARS pesa 26,69%, Tasa CER ARS pesa 20,09%. La cartera tiene 11 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Allaria Estructurado?
La clase B cobra 0,50% anual de honorarios de gestión, 0,10% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 0,60% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Allaria Estructurado?
Allaria Estructurado tiene 2 clases de cuotaparte (B, C). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.