Allaria Dólar Performance
Allaria Dólar Performance es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija global sin Argentina —categoría RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA—, administrado por la sociedad gerente Allaria. En los últimos 30 días rindió -0,50% y acumula -0,27% en los últimos doce meses. Administra $ 36,1 MM repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 23 entre los 26 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en ON Corporativa (99,1%) y Liquidez Remunerada (0,9%).
- Último día hábil
- -0,032%
- Rendimiento 30 días
- -0,50%
- Año en curso
- -0,27%
- 12 meses
- -0,27%
- TNA estimada
- -6,06%
- Patrimonio
- $ 36,1 MM
Rendimiento de Allaria Dólar Performance por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | -0,032% |
| 30 días | -0,50% |
| 90 días | -0,57% |
| Año en curso | -0,27% |
| 12 meses | -0,27% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | -6,06% |
Cartera de Allaria Dólar Performance: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| ON Corporativa | 47 | 99,08% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,91% |
| Resto de Activos | 1 | 0,02% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Latam Airlines 7.875% | 4,25% | ON Corporativa |
| 2 | BC BTG 080429 | 4,21% | ON Corporativa |
| 3 | BC XP 6.75% | 3,53% | ON Corporativa |
| 4 | BC Cencosud 5.95% | 3,48% | ON Corporativa |
| 5 | BC Enap 2029 | 3,47% | ON Corporativa |
| 6 | BC Usiminas International | 3,47% | ON Corporativa |
| 7 | BC Enel Chile 160628 | 3,46% | ON Corporativa |
| 8 | BC Banco Do Brasil 2029 | 3,40% | ON Corporativa |
| 9 | BC Banco Santander Chile 3.177% 271031 | 3,30% | ON Corporativa |
| 10 | ON AES Argentina Gen 150329 | 3,24% | ON Corporativa |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Allaria |
| Categoría | RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA |
| Moneda de la cuotaparte | USD |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Allaria Dólar Performance tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 997,3440 | $ 36,1 MM | -0,50% | -0,27% | -0,27% | -6,06% | 0,50% |
Costos de Allaria Dólar Performance
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,61% | 0,50% | 0,11% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija global sin Argentina
Invierte en renta fija internacional excluyendo riesgo argentino: deuda de otros soberanos y de corporativos del exterior.
Diversifica fuera del riesgo país argentino manteniendo la inversión en el sistema local.
Riesgos. Queda expuesto a la tasa internacional y al riesgo de los emisores del exterior; no cubre contra un evento argentino, que es precisamente su objetivo.
Alternativas: otros fondos renta fija global sin Argentina
Estos son los fondos de la misma categoría que Allaria Dólar Performance, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAQM Latam Corporativo | MegaQM | +1,93% | +8,53% | +6,29% | $ 13,1 MM |
| 2 | MAF Global | Mariva | +1,20% | +2,56% | +5,04% | $ 4,7 MM |
| 3 | Cohen Renta Fija Dólares | Delta | +0,93% | +8,07% | +8,15% | $ 3,3 MM |
| 4 | Fima Renta Fija Internacional | Galicia | +0,34% | +2,69% | +3,46% | $ 3,6 MM |
| 5 | Allaria Dólar Latam | Allaria | +0,26% | +1,29% | +3,62% | $ 36,5 MM |
| 6 | SBS Renta Dólar Latam | SBS | +0,23% | +3,22% | +3,87% | $ 41,1 MM |
| 7 | Consultatio Gestion III | One618 (ex Consultatio) | +0,22% | 0,00% | +1,28% | $ 8,8 MM |
| 8 | Balanz Capital Estrategia IV USD | Balanz | +0,18% | +2,50% | +3,57% | $ 13,1 MM |
Ver los 26 fondos de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Allaria Dólar Performance?
Allaria Dólar Performance rindió -0,50% en los últimos 30 días, -0,27% en lo que va del año y -0,27% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Allaria Dólar Performance?
Lo administra Allaria, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Allaria administra 65 fondos por un total de $ 4,46 B.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Dólar Performance?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA. Invierte en renta fija internacional excluyendo riesgo argentino: deuda de otros soberanos y de corporativos del exterior. Queda expuesto a la tasa internacional y al riesgo de los emisores del exterior; no cubre contra un evento argentino, que es precisamente su objetivo.
¿En qué invierte Allaria Dólar Performance?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Allaria Dólar Performance son BC Latam Airlines 7.875% (4,25%), BC BTG 080429 (4,21%), BC XP 6.75% (3,53%). Por tipo de activo, ON Corporativa pesa 99,08%, Liquidez Remunerada pesa 0,91%, Resto de Activos pesa 0,02%. La cartera tiene 49 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Allaria Dólar Performance?
La clase B cobra 0,50% anual de honorarios de gestión, 0,11% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 0,61% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.