Allaria Dólar Latam
Allaria Dólar Latam es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija global sin Argentina —categoría RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA—, administrado por la sociedad gerente Allaria. En los últimos 30 días rindió +0,26% y acumula +3,62% en los últimos doce meses. Administra $ 36,5 MM repartidos en 2 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 5 entre los 26 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en ON Corporativa (73,3%) y Caucion (20,5%).
- Último día hábil
- +0,003%
- Rendimiento 30 días
- +0,26%
- Año en curso
- +1,29%
- 12 meses
- +3,62%
- TNA estimada
- 3,15%
- Patrimonio
- $ 36,5 MM
Rendimiento de Allaria Dólar Latam por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,003% |
| 30 días | +0,26% |
| 90 días | +0,53% |
| Año en curso | +1,29% |
| 12 meses | +3,62% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 3,15% |
Cartera de Allaria Dólar Latam: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| ON Corporativa | 6 | 73,33% |
| Caucion | 1 | 20,46% |
| FCI | 5 | 6,22% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,10% |
| Otros | 1 | 0,04% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caucion Colocadora U$S Merval | 20,46% | Caucion |
| 2 | BC Falabella 150132 | 18,21% | ON Corporativa |
| 3 | BC Codelco 2030 | 11,89% | ON Corporativa |
| 4 | BC Vale Overseas Limited 3.75% | 11,60% | ON Corporativa |
| 5 | BC Bco Brasil 6.25% 180430 | 11,48% | ON Corporativa |
| 6 | BC Cencosud 5.95% | 10,44% | ON Corporativa |
| 7 | BC Banco Do Brasil 2029 | 9,71% | ON Corporativa |
| 8 | FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C | 5,40% | FCI |
| 9 | FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E | 0,74% | FCI |
| 10 | Disponibilidades | 0,10% | Liquidez Remunerada |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Allaria |
| Categoría | RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA |
| Moneda de la cuotaparte | USD |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | LATAM |
| Calificación | AAA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Allaria Dólar Latam tiene 2.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1.277,4230 | $ 25,4 MM | +0,26% | +1,29% | +3,62% | 3,15% | 0,95% |
| Clase B | 1.301,1470 | $ 11,0 MM | +0,27% | +1,37% | +3,72% | 3,26% | 0,85% |
Costos de Allaria Dólar Latam
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,02% | 0,95% | 0,07% | 0,00% |
| Clase B | 0,92% | 0,85% | 0,07% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija global sin Argentina
Invierte en renta fija internacional excluyendo riesgo argentino: deuda de otros soberanos y de corporativos del exterior.
Diversifica fuera del riesgo país argentino manteniendo la inversión en el sistema local.
Riesgos. Queda expuesto a la tasa internacional y al riesgo de los emisores del exterior; no cubre contra un evento argentino, que es precisamente su objetivo.
Alternativas: otros fondos renta fija global sin Argentina
Estos son los fondos de la misma categoría que Allaria Dólar Latam, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAQM Latam Corporativo | MegaQM | +1,93% | +8,53% | +6,29% | $ 13,1 MM |
| 2 | MAF Global | Mariva | +1,20% | +2,56% | +5,04% | $ 4,7 MM |
| 3 | Cohen Renta Fija Dólares | Delta | +0,93% | +8,07% | +8,15% | $ 3,3 MM |
| 4 | Fima Renta Fija Internacional | Galicia | +0,34% | +2,69% | +3,46% | $ 3,6 MM |
| 5 | SBS Renta Dólar Latam | SBS | +0,23% | +3,22% | +3,87% | $ 41,1 MM |
| 6 | Consultatio Gestion III | One618 (ex Consultatio) | +0,22% | 0,00% | +1,28% | $ 8,8 MM |
| 7 | Balanz Capital Estrategia IV USD | Balanz | +0,18% | +2,50% | +3,57% | $ 13,1 MM |
| 8 | Pionero Renta Dólares | Macro | +0,18% | +1,60% | +2,06% | $ 53,3 MM |
Ver los 26 fondos de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Allaria Dólar Latam?
Allaria Dólar Latam rindió +0,26% en los últimos 30 días, +1,29% en lo que va del año y +3,62% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Allaria Dólar Latam?
Lo administra Allaria, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Allaria administra 65 fondos por un total de $ 4,46 B.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Dólar Latam?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD GLOBAL EX-ARGENTINA. Invierte en renta fija internacional excluyendo riesgo argentino: deuda de otros soberanos y de corporativos del exterior. Queda expuesto a la tasa internacional y al riesgo de los emisores del exterior; no cubre contra un evento argentino, que es precisamente su objetivo.
¿En qué invierte Allaria Dólar Latam?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Allaria Dólar Latam son Caucion Colocadora U$S Merval (20,46%), BC Falabella 150132 (18,21%), BC Codelco 2030 (11,89%). Por tipo de activo, ON Corporativa pesa 73,33%, Caucion pesa 20,46%, FCI pesa 6,22%. La cartera tiene 14 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Allaria Dólar Latam?
La clase A cobra 0,95% anual de honorarios de gestión, 0,07% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 1,02% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Allaria Dólar Latam?
Allaria Dólar Latam tiene 2 clases de cuotaparte (A, B). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.