Adcap Balanceado XI
Adcap Balanceado XI es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija en pesos discrecional —categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL—, administrado por la sociedad gerente Adcap. En los últimos 30 días rindió +1,89% y acumula +33,08% en los últimos doce meses. Administra $ 23,8 MM repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 29 entre los 48 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Tasa Fija ARS (73,4%) y Plazo Fijo (19,9%).
- Último día hábil
- +0,076%
- Rendimiento 30 días
- +1,89%
- Año en curso
- +23,31%
- 12 meses
- +33,08%
- TNA estimada
- 23,04%
- Patrimonio
- $ 23,8 MM
Rendimiento de Adcap Balanceado XI por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,076% |
| 30 días | +1,89% |
| 90 días | +5,58% |
| Año en curso | +23,31% |
| 12 meses | +33,08% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 23,04% |
Cartera de Adcap Balanceado XI: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Tasa Fija ARS | 4 | 73,38% |
| Plazo Fijo | 2 | 19,86% |
| Tasa CER ARS | 1 | 6,09% |
| FCI | 2 | 0,44% |
| Resto de Activos | 1 | 0,22% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lecap S13N6 | 26,32% | Tasa Fija ARS |
| 2 | Bono del Tesoro Nacional T15E7 | 24,01% | Tasa Fija ARS |
| 3 | Pzo Fi $ Bco Nacion | 17,23% | Plazo Fijo |
| 4 | Lecap S30N6 | 14,19% | Tasa Fija ARS |
| 5 | Lecap S16O6 | 8,86% | Tasa Fija ARS |
| 6 | Lecer X29E7 | 6,09% | Tasa CER ARS |
| 7 | Pzo Fi $ Nvo Bco Chaco | 2,63% | Plazo Fijo |
| 8 | FCI Balanz Capital Money Market Clase B | 0,43% | FCI |
| 9 | Resto de Activos (sin detallar) | 0,22% | Resto de Activos |
| 10 | FCI MEGAQM Pesos - Clase B | 0,01% | FCI |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Adcap |
| Categoría | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 2 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Adcap Balanceado XI tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 29.605,8780 | $ 23,8 MM | +1,89% | +23,31% | +33,08% | 23,04% | 2,82% |
Costos de Adcap Balanceado XI
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 2,96% | 2,82% | 0,12% | 0,02% |
Qué es un fondo renta fija en pesos discrecional
Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste.
Es para quien delega la decisión de qué instrumento en pesos conviene en cada momento del ciclo.
Riesgos. Su resultado depende de los aciertos tácticos del equipo de gestión, así que la dispersión entre fondos de esta categoría es la más alta de la renta fija en pesos.
Alternativas: otros fondos renta fija en pesos discrecional
Estos son los fondos de la misma categoría que Adcap Balanceado XI, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parakeet Cobalto Estrategia | Parakeet | +3,00% | +37,82% | +51,82% | $ 47,5 MM |
| 2 | Gainvest Global II | StoneX | +2,80% | +26,21% | +36,98% | $ 23,4 MM |
| 3 | SBS Patrimonio III | SBS | +2,50% | +31,51% | +53,82% | $ 25,9 MM |
| 4 | First Crecimiento | First | +2,47% | +27,62% | +45,35% | $ 28,8 MM |
| 5 | Allaria Estructurado | Allaria | +2,36% | +30,61% | +42,09% | $ 105,4 MM |
| 6 | Allaria Renta Balanceada II | Allaria | +2,25% | +27,73% | +38,21% | $ 74,2 MM |
| 7 | Argenfunds Inversión Pesos | Argenfunds | +2,20% | +26,39% | +37,43% | $ 35,7 MM |
| 8 | SBS Renta Pesos | SBS | +2,19% | +32,47% | +61,70% | $ 65,6 MM |
Ver los 48 fondos de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Adcap Balanceado XI?
Adcap Balanceado XI rindió +1,89% en los últimos 30 días, +23,31% en lo que va del año y +33,08% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Adcap Balanceado XI?
Lo administra Adcap, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Adcap administra 48 fondos por un total de $ 3,06 B.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado XI?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL. Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste. Su resultado depende de los aciertos tácticos del equipo de gestión, así que la dispersión entre fondos de esta categoría es la más alta de la renta fija en pesos.
¿En qué invierte Adcap Balanceado XI?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Adcap Balanceado XI son Lecap S13N6 (26,32%), Bono del Tesoro Nacional T15E7 (24,01%), Pzo Fi $ Bco Nacion (17,23%). Por tipo de activo, Tasa Fija ARS pesa 73,38%, Plazo Fijo pesa 19,86%, Tasa CER ARS pesa 6,09%. La cartera tiene 10 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Adcap Balanceado XI?
La clase C cobra 2,82% anual de honorarios de gestión, 0,12% de depositaria y 0,02% de gastos ordinarios: un costo total de 2,96% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.