Schroder Retorno Total
Schroder Retorno Total es un Fondo Común de Inversión argentino de obligaciones negociables en dólares —categoría RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL—, administrado por la sociedad gerente Schroder. En los últimos 30 días rindió -0,24% y acumula +10,83% en los últimos doce meses. Administra $ 166,3 MM repartidos en 3 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 33 entre los 44 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en ON Corporativa (70,8%) y Bono Soberano USD (11,0%).
- Último día hábil
- +0,098%
- Rendimiento 30 días
- -0,24%
- Año en curso
- +5,12%
- 12 meses
- +10,83%
- TNA estimada
- -2,92%
- Patrimonio
- $ 166,3 MM
Rendimiento de Schroder Retorno Total por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,098% |
| 30 días | -0,24% |
| 90 días | +0,10% |
| Año en curso | +5,12% |
| 12 meses | +10,83% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | -2,92% |
Cartera de Schroder Retorno Total: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| ON Corporativa | 31 | 70,79% |
| Bono Soberano USD | 1 | 10,99% |
| Bono Provincial | 3 | 10,57% |
| Resto de Activos | 1 | 4,19% |
| Caucion | 1 | 2,49% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,97% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | ON Pampa Energia C26 MGCRO | 12,81% | ON Corporativa |
| 2 | Bono del Tesoro Nacional AO27 | 10,99% | Bono Soberano USD |
| 3 | ON TGS C4 Reg S TSC4O | 5,73% | ON Corporativa |
| 4 | ON Edenor C11 DNCBO | 4,88% | ON Corporativa |
| 5 | Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234 SFD34 | 4,84% | Bono Provincial |
| 6 | ON Plaza Logistica C3 ZPC3O | 4,37% | ON Corporativa |
| 7 | Resto de Activos (sin detallar) | 4,19% | Resto de Activos |
| 8 | Bono Entre Rios 9.55% 040333 ERM33 | 3,82% | Bono Provincial |
| 9 | ON YPF Clase 42 YM42O | 3,46% | ON Corporativa |
| 10 | ON Oldelval Clase 6 | 3,45% | ON Corporativa |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Schroder |
| Categoría | RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL |
| Moneda de la cuotaparte | USD |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Schroder Retorno Total tiene 3.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1.820,8240 | $ 83,8 MM | -0,24% | +5,12% | +10,83% | -2,92% | 1,60% |
| Clase A | 1.741,5870 | $ 80,8 MM | -0,34% | +4,15% | +9,56% | -4,14% | 2,75% |
| Clase D | 1.163,9830 | $ 1,7 MM | -0,34% | +4,14% | +9,56% | -4,14% | 2,75% |
Costos de Schroder Retorno Total
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,70% | 1,60% | 0,10% | 0,00% |
| Clase A | 2,85% | 2,75% | 0,10% | 0,00% |
| Clase D | 2,85% | 2,75% | 0,10% | 0,00% |
Qué es un fondo obligaciones negociables en dólares
Invierte en obligaciones negociables de empresas argentinas emitidas en dólares (energía, oil & gas, utilities, bancos).
Es la forma diversificada de tener crédito corporativo argentino en dólares sin comprar una sola ON con lámina mínima alta.
Riesgos. Riesgo de crédito por emisor y sensibilidad al riesgo país argentino. La liquidez de algunas emisiones es baja.
Alternativas: otros fondos obligaciones negociables en dólares
Estos son los fondos de la misma categoría que Schroder Retorno Total, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC Retorno Total IV | GMC | +2,06% | 0,00% | +18,33% | $ 4,3 MM |
| 2 | GSS I | Grupo SS | +2,02% | +23,23% | +32,61% | $ 14,3 MM |
| 3 | CMA Performance | Capital Markets Argentina | +1,51% | +12,05% | +15,37% | $ 1,4 MM |
| 4 | SBS Tavelli Renta | SBS | +1,29% | +11,25% | +13,88% | $ 1,0 MM |
| 5 | MAF Renta Fija Cobertura | Mariva | +1,13% | +16,29% | +17,70% | $ 1,4 MM |
| 6 | Optimum Balanced Strategy | Santander | +0,93% | +8,42% | +10,97% | $ 919 M |
| 7 | Premier Inversion | Supervielle | +0,80% | +52,14% | +71,61% | $ 222 M |
| 8 | MEGAQM Gestión Dólares I | MegaQM | +0,79% | +6,21% | +9,59% | $ 46,9 MM |
Ver los 44 fondos de la categoría RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Schroder Retorno Total?
Schroder Retorno Total rindió -0,24% en los últimos 30 días, +5,12% en lo que va del año y +10,83% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Schroder Retorno Total?
Lo administra Schroder, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Schroder administra 27 fondos por un total de $ 3,04 B.
¿Qué tipo de fondo es Schroder Retorno Total?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL. Invierte en obligaciones negociables de empresas argentinas emitidas en dólares (energía, oil & gas, utilities, bancos). Riesgo de crédito por emisor y sensibilidad al riesgo país argentino. La liquidez de algunas emisiones es baja.
¿En qué invierte Schroder Retorno Total?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Schroder Retorno Total son ON Pampa Energia C26 (12,81%), Bono del Tesoro Nacional AO27 (10,99%), ON TGS C4 Reg S (5,73%). Por tipo de activo, ON Corporativa pesa 70,79%, Bono Soberano USD pesa 10,99%, Bono Provincial pesa 10,57%. La cartera tiene 38 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Schroder Retorno Total?
La clase B cobra 1,60% anual de honorarios de gestión, 0,10% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 1,70% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Schroder Retorno Total?
Schroder Retorno Total tiene 3 clases de cuotaparte (B, A, D). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.