Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)
Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija —categoría RENTA FIJA—, administrado por la sociedad gerente Optimum. En los últimos 30 días rindió +0,10% y acumula +42,72% en los últimos doce meses. Administra $ 32,3 MM repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 34 entre los 45 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Tasa CER ARS (51,0%) y Dollar Linked (23,0%).
- Último día hábil
- +0,108%
- Rendimiento 30 días
- +0,10%
- Año en curso
- +19,20%
- 12 meses
- +42,72%
- TNA estimada
- 1,26%
- Patrimonio
- $ 32,3 MM
Rendimiento de Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,108% |
| 30 días | +0,10% |
| 90 días | +1,57% |
| Año en curso | +19,20% |
| 12 meses | +42,72% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 1,26% |
Cartera de Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales): en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Tasa CER ARS | 6 | 50,98% |
| Dollar Linked | 2 | 22,99% |
| Bono Soberano USD | 2 | 15,56% |
| Tasa Dual | 1 | 9,39% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,91% |
| FCI | 1 | 0,45% |
| ON Corporativa | 1 | 0,12% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono Prov de Buenos Aires TZV28 | 19,83% | Dollar Linked |
| 2 | Bono Boncer TZXD7 | 12,41% | Tasa CER ARS |
| 3 | Bono Boncer TZXS8 | 10,56% | Tasa CER ARS |
| 4 | Bonos Rep Argentina GD38 | 9,87% | Bono Soberano USD |
| 5 | Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 9,39% | Tasa Dual |
| 6 | Bono Boncer TZX28 | 8,36% | Tasa CER ARS |
| 7 | Bono Boncer TZXO6 | 7,13% | Tasa CER ARS |
| 8 | Bono Boncer TZXD6 | 6,77% | Tasa CER ARS |
| 9 | Bono Boncer 2027 TZXM7 | 5,75% | Tasa CER ARS |
| 10 | Bonos Rep Argentina GD41 | 5,69% | Bono Soberano USD |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Optimum |
| Categoría | RENTA FIJA |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Flexible |
| Región | ARGENTINA |
| Calificación | A-bf.ar |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase única | 735.237,0210 | $ 32,3 MM | +0,10% | +19,20% | +42,72% | 1,26% | 3,40% |
Costos de Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase única | 3,94% | 3,40% | 0,14% | 0,40% |
Qué es un fondo renta fija
Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos).
Son el vehículo para ahorro a plazo con un objetivo de ajuste definido: inflación, tasa fija, tipo de cambio o dólar duro.
Riesgos. Tienen precio de mercado y por lo tanto pueden dar rendimientos negativos en ventanas cortas, con una magnitud que crece con la duration de la cartera.
Alternativas: otros fondos renta fija
Estos son los fondos de la misma categoría que Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales), ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Ahorro Pesos | First | +2,35% | 0,00% | +13,42% | $ 4,4 MM |
| 2 | MEGAQM Provincial | MegaQM | +2,18% | +31,79% | +42,33% | $ 561 M |
| 3 | Blacktoro Total Return | Blacktoro | +2,13% | 0,00% | +5,80% | $ 6,7 MM |
| 4 | Mills Renta Fija Pesos | Mills | +2,02% | 0,00% | +10,87% | $ 14,9 MM |
| 5 | Bull Market Ahorro Balanceado II | Bull Market | +1,98% | 0,00% | +5,40% | $ 33,0 MM |
| 6 | Balanz Performance XI | Balanz | +1,97% | +11,18% | +10,16% | $ 110,5 MM |
| 7 | Argenfunds Financiamiento Pesos | Argenfunds | +1,95% | +18,17% | +21,11% | $ 15,6 MM |
| 8 | Mills Renta Fija Crecimiento Pesos | Mills | +1,84% | 0,00% | +9,80% | $ 2,7 MM |
Ver los 45 fondos de la categoría RENTA FIJA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) rindió +0,10% en los últimos 30 días, +19,20% en lo que va del año y +42,72% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Lo administra Optimum, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Optimum administra 6 fondos por un total de $ 97,0 MM.
¿Qué tipo de fondo es Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA. Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos). Tienen precio de mercado y por lo tanto pueden dar rendimientos negativos en ventanas cortas, con una magnitud que crece con la duration de la cartera.
¿En qué invierte Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) son Bono Prov de Buenos Aires TZV28 (19,83%), Bono Boncer TZXD7 (12,41%), Bono Boncer TZXS8 (10,56%). Por tipo de activo, Tasa CER ARS pesa 50,98%, Dollar Linked pesa 22,99%, Bono Soberano USD pesa 15,56%. La cartera tiene 14 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Optimum FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales)?
El fondo cobra 3,40% anual de honorarios de gestión, 0,14% de depositaria y 0,40% de gastos ordinarios: un costo total de 3,94% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.