Optimum Dynamic Balanced Fund
Optimum Dynamic Balanced Fund es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija —categoría RENTA FIJA—, administrado por la sociedad gerente Optimum. En los últimos 30 días rindió -0,21% y acumula -2,90% en los últimos doce meses. Administra $ 29 M repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 40 entre los 45 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Liquidez Remunerada (95,7%) y FCI (4,3%).
- Último día hábil
- -0,007%
- Rendimiento 30 días
- -0,21%
- Año en curso
- -2,40%
- 12 meses
- -2,90%
- TNA estimada
- -2,55%
- Patrimonio
- $ 29 M
Rendimiento de Optimum Dynamic Balanced Fund por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | -0,007% |
| 30 días | -0,21% |
| 90 días | -0,64% |
| Año en curso | -2,40% |
| 12 meses | -2,90% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | -2,55% |
Cartera de Optimum Dynamic Balanced Fund: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Liquidez Remunerada | 1 | 95,68% |
| FCI | 1 | 4,34% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilidades | 95,68% | Liquidez Remunerada |
| 2 | FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 4,34% | FCI |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Optimum |
| Categoría | RENTA FIJA |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Flexible |
| Región | ARGENTINA |
| Calificación | Aaa-bf.ar |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Optimum Dynamic Balanced Fund tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1.248.494,3900 | $ 29 M | -0,21% | -2,40% | -2,90% | -2,55% | 3,09% |
Costos de Optimum Dynamic Balanced Fund
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 3,31% | 3,09% | 0,14% | 0,09% |
Qué es un fondo renta fija
Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos).
Son el vehículo para ahorro a plazo con un objetivo de ajuste definido: inflación, tasa fija, tipo de cambio o dólar duro.
Riesgos. Tienen precio de mercado y por lo tanto pueden dar rendimientos negativos en ventanas cortas, con una magnitud que crece con la duration de la cartera.
Alternativas: otros fondos renta fija
Estos son los fondos de la misma categoría que Optimum Dynamic Balanced Fund, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Ahorro Pesos | First | +2,35% | 0,00% | +13,42% | $ 4,4 MM |
| 2 | MEGAQM Provincial | MegaQM | +2,18% | +31,79% | +42,33% | $ 561 M |
| 3 | Blacktoro Total Return | Blacktoro | +2,13% | 0,00% | +5,80% | $ 6,7 MM |
| 4 | Mills Renta Fija Pesos | Mills | +2,02% | 0,00% | +10,87% | $ 14,9 MM |
| 5 | Bull Market Ahorro Balanceado II | Bull Market | +1,98% | 0,00% | +5,40% | $ 33,0 MM |
| 6 | Balanz Performance XI | Balanz | +1,97% | +11,18% | +10,16% | $ 110,5 MM |
| 7 | Argenfunds Financiamiento Pesos | Argenfunds | +1,95% | +18,17% | +21,11% | $ 15,6 MM |
| 8 | Mills Renta Fija Crecimiento Pesos | Mills | +1,84% | 0,00% | +9,80% | $ 2,7 MM |
Ver los 45 fondos de la categoría RENTA FIJA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Optimum Dynamic Balanced Fund?
Optimum Dynamic Balanced Fund rindió -0,21% en los últimos 30 días, -2,40% en lo que va del año y -2,90% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Optimum Dynamic Balanced Fund?
Lo administra Optimum, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Optimum administra 6 fondos por un total de $ 97,0 MM.
¿Qué tipo de fondo es Optimum Dynamic Balanced Fund?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA. Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos). Tienen precio de mercado y por lo tanto pueden dar rendimientos negativos en ventanas cortas, con una magnitud que crece con la duration de la cartera.
¿En qué invierte Optimum Dynamic Balanced Fund?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Optimum Dynamic Balanced Fund son Disponibilidades (95,68%), FCI Argenfunds Liquidez - Clase B (4,34%). Por tipo de activo, Liquidez Remunerada pesa 95,68%, FCI pesa 4,34%. La cartera tiene 2 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Optimum Dynamic Balanced Fund?
La clase A cobra 3,09% anual de honorarios de gestión, 0,14% de depositaria y 0,09% de gastos ordinarios: un costo total de 3,31% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.