Delta Patrimonio I
Delta Patrimonio I es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija —categoría RENTA FIJA—, administrado por la sociedad gerente Delta. En los últimos 30 días rindió +0,56% y acumula +5,27% en los últimos doce meses. Administra $ 419 M repartidos en 2 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 29 entre los 45 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Tasa Fija ARS (52,0%) y Tasa CER ARS (28,2%).
- Último día hábil
- +0,069%
- Rendimiento 30 días
- +0,56%
- Año en curso
- +4,60%
- 12 meses
- +5,27%
- TNA estimada
- 6,78%
- Patrimonio
- $ 419 M
Rendimiento de Delta Patrimonio I por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,069% |
| 30 días | +0,56% |
| 90 días | +3,01% |
| Año en curso | +4,60% |
| 12 meses | +5,27% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 6,78% |
Cartera de Delta Patrimonio I: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Tasa Fija ARS | 2 | 51,97% |
| Tasa CER ARS | 1 | 28,16% |
| Tasa Flotante ARS | 1 | 19,77% |
| Tasa Dual | 1 | 5,10% |
| FCI | 1 | 2,27% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 1,25% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono Boncer TX26 | 28,16% | Tasa CER ARS |
| 2 | Lecap S30N6 | 26,17% | Tasa Fija ARS |
| 3 | Lecap S29E7 | 25,80% | Tasa Fija ARS |
| 4 | Letra Tamar TEM TMF27 | 19,77% | Tasa Flotante ARS |
| 5 | Bono Dual TTD26 | 5,10% | Tasa Dual |
| 6 | FCI Gainvest Pesos - Clase B | 2,27% | FCI |
| 7 | Disponibilidades | 1,25% | Liquidez Remunerada |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Delta |
| Categoría | RENTA FIJA |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Calificación | AA-f (arg) |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Delta Patrimonio I tiene 2.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 34.232,5570 | $ 364 M | +0,56% | +4,60% | +5,27% | 6,78% | 2,80% |
| Clase B | 35.476,3300 | $ 54 M | +0,61% | +5,07% | +5,85% | 7,37% | 2,25% |
Costos de Delta Patrimonio I
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,89% | 2,80% | 0,09% | 0,00% |
| Clase B | 2,34% | 2,25% | 0,09% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija
Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos).
Son el vehículo para ahorro a plazo con un objetivo de ajuste definido: inflación, tasa fija, tipo de cambio o dólar duro.
Riesgos. Tienen precio de mercado y por lo tanto pueden dar rendimientos negativos en ventanas cortas, con una magnitud que crece con la duration de la cartera.
Alternativas: otros fondos renta fija
Estos son los fondos de la misma categoría que Delta Patrimonio I, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Ahorro Pesos | First | +2,35% | 0,00% | +13,42% | $ 4,4 MM |
| 2 | MEGAQM Provincial | MegaQM | +2,18% | +31,79% | +42,33% | $ 561 M |
| 3 | Blacktoro Total Return | Blacktoro | +2,13% | 0,00% | +5,80% | $ 6,7 MM |
| 4 | Mills Renta Fija Pesos | Mills | +2,02% | 0,00% | +10,87% | $ 14,9 MM |
| 5 | Bull Market Ahorro Balanceado II | Bull Market | +1,98% | 0,00% | +5,40% | $ 33,0 MM |
| 6 | Balanz Performance XI | Balanz | +1,97% | +11,18% | +10,16% | $ 110,5 MM |
| 7 | Argenfunds Financiamiento Pesos | Argenfunds | +1,95% | +18,17% | +21,11% | $ 15,6 MM |
| 8 | Mills Renta Fija Crecimiento Pesos | Mills | +1,84% | 0,00% | +9,80% | $ 2,7 MM |
Ver los 45 fondos de la categoría RENTA FIJA
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Delta Patrimonio I?
Delta Patrimonio I rindió +0,56% en los últimos 30 días, +4,60% en lo que va del año y +5,27% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Delta Patrimonio I?
Lo administra Delta, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Delta administra 55 fondos por un total de $ 3,31 B.
¿Qué tipo de fondo es Delta Patrimonio I?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA. Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos). Tienen precio de mercado y por lo tanto pueden dar rendimientos negativos en ventanas cortas, con una magnitud que crece con la duration de la cartera.
¿En qué invierte Delta Patrimonio I?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Delta Patrimonio I son Bono Boncer TX26 (28,16%), Lecap S30N6 (26,17%), Lecap S29E7 (25,80%). Por tipo de activo, Tasa Fija ARS pesa 51,97%, Tasa CER ARS pesa 28,16%, Tasa Flotante ARS pesa 19,77%. La cartera tiene 7 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Delta Patrimonio I?
La clase A cobra 2,80% anual de honorarios de gestión, 0,09% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 2,89% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Delta Patrimonio I?
Delta Patrimonio I tiene 2 clases de cuotaparte (A, B). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.