Delta Gestion XI
Delta Gestion XI es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija corporativa multimoneda —categoría RENTA FIJA MULTIMONEDA CORPORATIVO—, administrado por la sociedad gerente Delta. En los últimos 30 días rindió +1,30% y acumula +10,60% en los últimos doce meses. Administra $ 6,5 MM repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 8 entre los 9 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en ON Corporativa (46,2%) y Caucion (29,5%).
- Último día hábil
- +0,289%
- Rendimiento 30 días
- +1,30%
- Año en curso
- +10,66%
- 12 meses
- +10,60%
- TNA estimada
- 15,85%
- Patrimonio
- $ 6,5 MM
Rendimiento de Delta Gestion XI por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,289% |
| 30 días | +1,30% |
| 90 días | +4,48% |
| Año en curso | +10,66% |
| 12 meses | +10,60% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 15,85% |
Cartera de Delta Gestion XI: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| ON Corporativa | 3 | 46,23% |
| Caucion | 1 | 29,52% |
| Dollar Linked | 1 | 20,02% |
| FCI | 2 | 3,83% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,54% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caucion Colocadora $ BYMA | 29,52% | Caucion |
| 2 | Lelink D30O6 | 20,02% | Dollar Linked |
| 3 | ON Telecom C19 TLCKO | 17,64% | ON Corporativa |
| 4 | ON PCR Clase K | 15,61% | ON Corporativa |
| 5 | ON Bco Macro Clase 1 Regs | 12,98% | ON Corporativa |
| 6 | FCI Gainvest Pesos - Clase B | 2,96% | FCI |
| 7 | FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B | 0,87% | FCI |
| 8 | Disponibilidades | 0,54% | Liquidez Remunerada |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Delta |
| Categoría | RENTA FIJA MULTIMONEDA CORPORATIVO |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Flexible |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Delta Gestion XI tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase E | 12.862,7330 | $ 6,5 MM | +1,30% | +10,66% | +10,60% | 15,85% | 0,80% |
Costos de Delta Gestion XI
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase E | 0,89% | 0,80% | 0,09% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija corporativa multimoneda
Deuda de empresas emitida en más de una moneda dentro de un mismo fondo.
Diversifica el riesgo de moneda dentro del crédito corporativo.
Riesgos. El resultado mezcla riesgo de crédito y riesgo de tipo de cambio, lo que dificulta atribuir el rendimiento a una sola causa.
Alternativas: otros fondos renta fija corporativa multimoneda
Estos son los fondos de la misma categoría que Delta Gestion XI, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSS II | Grupo SS | +2,06% | +25,23% | +34,53% | $ 24,7 MM |
| 2 | SBS Estrategia | SBS | +1,73% | +14,43% | +19,15% | $ 3,6 MM |
| 3 | Premier Renta Plus en Pesos | Supervielle | +1,70% | +22,36% | +30,47% | $ 6,6 MM |
| 4 | Consultatio Multiestrategia | One618 (ex Consultatio) | +1,69% | +23,11% | +38,34% | $ 4,4 MM |
| 5 | GSS Energia | Grupo SS | +1,66% | +16,11% | +19,52% | $ 7,2 MM |
| 6 | Balanz Performance III | Balanz | +1,66% | +23,26% | +36,31% | $ 35,1 MM |
| 7 | Galileo Multimercado V | Delta | +1,38% | +13,35% | +14,21% | $ 69,7 MM |
| 8 | SBS Renta Fija Total | SBS | +1,21% | +13,39% | +15,19% | $ 171,7 MM |
Ver los 9 fondos de la categoría RENTA FIJA MULTIMONEDA CORPORATIVO
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Delta Gestion XI?
Delta Gestion XI rindió +1,30% en los últimos 30 días, +10,66% en lo que va del año y +10,60% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Delta Gestion XI?
Lo administra Delta, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Delta administra 55 fondos por un total de $ 3,31 B.
¿Qué tipo de fondo es Delta Gestion XI?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA MULTIMONEDA CORPORATIVO. Deuda de empresas emitida en más de una moneda dentro de un mismo fondo. El resultado mezcla riesgo de crédito y riesgo de tipo de cambio, lo que dificulta atribuir el rendimiento a una sola causa.
¿En qué invierte Delta Gestion XI?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Delta Gestion XI son Caucion Colocadora $ BYMA (29,52%), Lelink D30O6 (20,02%), ON Telecom C19 TLCKO (17,64%). Por tipo de activo, ON Corporativa pesa 46,23%, Caucion pesa 29,52%, Dollar Linked pesa 20,02%. La cartera tiene 8 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Delta Gestion XI?
La clase E cobra 0,80% anual de honorarios de gestión, 0,09% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 0,89% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.