Compass Renta Fija III
Compass Renta Fija III es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija dólar linked —categoría RENTA FIJA USD LINKED—, administrado por la sociedad gerente Investis. En los últimos 30 días rindió -1,18% y acumula +10,24% en los últimos doce meses. Administra $ 46,3 MM repartidos en 3 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 51 entre los 53 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en ON Corporativa (46,6%) y Bono Soberano USD (30,3%).
- Último día hábil
- +0,139%
- Rendimiento 30 días
- -1,18%
- Año en curso
- +3,03%
- 12 meses
- +10,24%
- TNA estimada
- -14,30%
- Patrimonio
- $ 46,3 MM
Rendimiento de Compass Renta Fija III por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,139% |
| 30 días | -1,18% |
| 90 días | -1,64% |
| Año en curso | +3,03% |
| 12 meses | +10,24% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | -14,30% |
Cartera de Compass Renta Fija III: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| ON Corporativa | 11 | 46,60% |
| Bono Soberano USD | 2 | 30,33% |
| Tasa Dual | 1 | 8,71% |
| Resto de Activos | 1 | 5,40% |
| Pagaré | 1 | 2,51% |
| Caucion | 1 | 2,11% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 1,78% |
| FCI | 2 | 1,60% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonos Rep Argentina GD41 | 18,08% | Bono Soberano USD |
| 2 | ON Pan American C40 PN40O | 12,37% | ON Corporativa |
| 3 | Bonos Rep Argentina GD38 | 12,25% | Bono Soberano USD |
| 4 | ON Pan American C33 PNZCO | 10,65% | ON Corporativa |
| 5 | ON Telecom C19 TLCKO | 9,80% | ON Corporativa |
| 6 | Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 8,71% | Tasa Dual |
| 7 | ON YPF Clase XXVII YMCTO | 7,73% | ON Corporativa |
| 8 | Resto de Activos (sin detallar) | 5,40% | Resto de Activos |
| 9 | Pagarés varios | 2,51% | Pagaré |
| 10 | Caucion Colocadora $ Merval | 2,11% | Caucion |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Investis |
| Categoría | RENTA FIJA USD LINKED |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Largo Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Calificación | Af.ar |
| Plazo de rescate | 2 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Compass Renta Fija III tiene 3.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 337.769,6350 | $ 43,5 MM | -1,18% | +3,03% | +10,24% | -14,30% | 2,15% |
| Clase C | 352.484,9010 | $ 1,5 MM | -1,15% | +3,32% | +10,63% | -13,94% | 1,80% |
| Clase A | 285.086,4590 | $ 1,3 MM | -1,27% | +2,12% | +9,04% | -15,46% | 3,25% |
Costos de Compass Renta Fija III
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,28% | 2,15% | 0,13% | 0,00% |
| Clase C | 1,93% | 1,80% | 0,13% | 0,00% |
| Clase A | 3,38% | 3,25% | 0,13% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija dólar linked
Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA).
Es cobertura contra una devaluación del dólar oficial para quien tiene ingresos o pasivos atados a ese tipo de cambio y opera en pesos.
Riesgos. Cubre el dólar OFICIAL, no el MEP ni el contado con liquidación: si se abre la brecha, no acompaña. Cuando el mercado ya descuenta una devaluación, el bono cotiza con tasa negativa y la cobertura se paga cara.
Alternativas: otros fondos renta fija dólar linked
Estos son los fondos de la misma categoría que Compass Renta Fija III, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fima Capital Plus | Galicia | +1,69% | +9,17% | +11,41% | $ 75,6 MM |
| 2 | Balanz Performance V | Balanz | +1,67% | +5,38% | +5,67% | $ 14,9 MM |
| 3 | Allaria Gestión Dinámica | Allaria | +1,63% | 0,00% | +4,43% | $ 61,6 MM |
| 4 | Valiant Total Return | Valiant | +1,62% | +7,54% | +6,72% | $ 140 M |
| 5 | Optimum Total Return | Santander | +1,59% | +12,13% | +12,55% | $ 4,3 MM |
| 6 | Optimum Renta Mixta Flexible | Santander | +1,56% | +14,22% | +20,38% | $ 32,3 MM |
| 7 | Optimum Renta Fija Estrategica | Santander | +1,51% | +19,78% | +29,66% | $ 4,6 MM |
| 8 | Consultatio Crecimiento | One618 (ex Consultatio) | +1,47% | +27,37% | +39,97% | $ 6,6 MM |
Ver los 53 fondos de la categoría RENTA FIJA USD LINKED
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Compass Renta Fija III?
Compass Renta Fija III rindió -1,18% en los últimos 30 días, +3,03% en lo que va del año y +10,24% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Compass Renta Fija III?
Lo administra Investis, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Investis administra 49 fondos por un total de $ 2,47 B.
¿Qué tipo de fondo es Compass Renta Fija III?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD LINKED. Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA). Cubre el dólar OFICIAL, no el MEP ni el contado con liquidación: si se abre la brecha, no acompaña. Cuando el mercado ya descuenta una devaluación, el bono cotiza con tasa negativa y la cobertura se paga cara.
¿En qué invierte Compass Renta Fija III?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Compass Renta Fija III son Bonos Rep Argentina GD41 (18,08%), ON Pan American C40 (12,37%), Bonos Rep Argentina GD38 (12,25%). Por tipo de activo, ON Corporativa pesa 46,60%, Bono Soberano USD pesa 30,33%, Tasa Dual pesa 8,71%. La cartera tiene 22 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Compass Renta Fija III?
La clase B cobra 2,15% anual de honorarios de gestión, 0,13% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 2,28% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Compass Renta Fija III?
Compass Renta Fija III tiene 3 clases de cuotaparte (B, C, A). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.