Allaria Patrimonio II
Allaria Patrimonio II es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija dólar linked —categoría RENTA FIJA USD LINKED—, administrado por la sociedad gerente Allaria. En los últimos 30 días rindió +1,23% y acumula +12,03% en los últimos doce meses. Administra $ 40,4 MM repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 16 entre los 53 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Dollar Linked (50,3%) y ON Corporativa (47,3%).
- Último día hábil
- +0,154%
- Rendimiento 30 días
- +1,23%
- Año en curso
- +8,68%
- 12 meses
- +12,03%
- TNA estimada
- 15,01%
- Patrimonio
- $ 40,4 MM
Rendimiento de Allaria Patrimonio II por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,154% |
| 30 días | +1,23% |
| 90 días | +3,89% |
| Año en curso | +8,68% |
| 12 meses | +12,03% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 15,01% |
Cartera de Allaria Patrimonio II: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Dollar Linked | 2 | 50,25% |
| ON Corporativa | 6 | 47,30% |
| FCI | 1 | 1,52% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,92% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Letra Tesoro Nac D15E7 | 29,76% | Dollar Linked |
| 2 | Lelink D30O6 | 20,49% | Dollar Linked |
| 3 | ON YPF Clase 34 YM34O | 18,27% | ON Corporativa |
| 4 | ON Pan American C40 PN40O | 15,76% | ON Corporativa |
| 5 | ON Profertil C2 PFC2O | 4,21% | ON Corporativa |
| 6 | ON Pan American C33 PNZCO | 3,99% | ON Corporativa |
| 7 | ON Vista Gas y Oil Arg C17 VSCIO | 3,58% | ON Corporativa |
| 8 | FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase C | 1,52% | FCI |
| 9 | ON Vista Gas y Oil Arg C18 VSCJO | 1,49% | ON Corporativa |
| 10 | Disponibilidades | 0,92% | Liquidez Remunerada |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Allaria |
| Categoría | RENTA FIJA USD LINKED |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Allaria Patrimonio II tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 16.407,2540 | $ 40,4 MM | +1,23% | +8,68% | +12,03% | 15,01% | 0,25% |
Costos de Allaria Patrimonio II
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 0,33% | 0,25% | 0,08% | 0,00% |
Qué es un fondo renta fija dólar linked
Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA).
Es cobertura contra una devaluación del dólar oficial para quien tiene ingresos o pasivos atados a ese tipo de cambio y opera en pesos.
Riesgos. Cubre el dólar OFICIAL, no el MEP ni el contado con liquidación: si se abre la brecha, no acompaña. Cuando el mercado ya descuenta una devaluación, el bono cotiza con tasa negativa y la cobertura se paga cara.
Alternativas: otros fondos renta fija dólar linked
Estos son los fondos de la misma categoría que Allaria Patrimonio II, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fima Capital Plus | Galicia | +1,69% | +9,17% | +11,41% | $ 75,6 MM |
| 2 | Balanz Performance V | Balanz | +1,67% | +5,38% | +5,67% | $ 14,9 MM |
| 3 | Allaria Gestión Dinámica | Allaria | +1,63% | 0,00% | +4,43% | $ 61,6 MM |
| 4 | Valiant Total Return | Valiant | +1,62% | +7,54% | +6,72% | $ 140 M |
| 5 | Optimum Total Return | Santander | +1,59% | +12,13% | +12,55% | $ 4,3 MM |
| 6 | Optimum Renta Mixta Flexible | Santander | +1,56% | +14,22% | +20,38% | $ 32,3 MM |
| 7 | Optimum Renta Fija Estrategica | Santander | +1,51% | +19,78% | +29,66% | $ 4,6 MM |
| 8 | Consultatio Crecimiento | One618 (ex Consultatio) | +1,47% | +27,37% | +39,97% | $ 6,6 MM |
Ver los 53 fondos de la categoría RENTA FIJA USD LINKED
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Allaria Patrimonio II?
Allaria Patrimonio II rindió +1,23% en los últimos 30 días, +8,68% en lo que va del año y +12,03% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Allaria Patrimonio II?
Lo administra Allaria, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Allaria administra 65 fondos por un total de $ 4,46 B.
¿Qué tipo de fondo es Allaria Patrimonio II?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD LINKED. Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA). Cubre el dólar OFICIAL, no el MEP ni el contado con liquidación: si se abre la brecha, no acompaña. Cuando el mercado ya descuenta una devaluación, el bono cotiza con tasa negativa y la cobertura se paga cara.
¿En qué invierte Allaria Patrimonio II?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Allaria Patrimonio II son Letra Tesoro Nac D15E7 (29,76%), Lelink D30O6 (20,49%), ON YPF Clase 34 (18,27%). Por tipo de activo, Dollar Linked pesa 50,25%, ON Corporativa pesa 47,30%, FCI pesa 1,52%. La cartera tiene 10 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Allaria Patrimonio II?
La clase C cobra 0,25% anual de honorarios de gestión, 0,08% de depositaria y 0,00% de gastos ordinarios: un costo total de 0,33% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.