Adcap Balanceado IV
Adcap Balanceado IV es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija dólar linked —categoría RENTA FIJA USD LINKED—, administrado por la sociedad gerente Adcap. En los últimos 30 días rindió +1,38% y acumula +38,38% en los últimos doce meses. Administra $ 30,1 MM repartidos en una única clase de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 10 entre los 53 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Dollar Linked (53,5%) y Tasa Dual (27,3%).
- Último día hábil
- +0,233%
- Rendimiento 30 días
- +1,38%
- Año en curso
- +28,05%
- 12 meses
- +38,38%
- TNA estimada
- 16,77%
- Patrimonio
- $ 30,1 MM
Rendimiento de Adcap Balanceado IV por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,233% |
| 30 días | +1,38% |
| 90 días | +5,39% |
| Año en curso | +28,05% |
| 12 meses | +38,38% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 16,77% |
Cartera de Adcap Balanceado IV: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Dollar Linked | 5 | 53,49% |
| Tasa Dual | 2 | 27,33% |
| FCI | 3 | 14,97% |
| Tasa CER ARS | 3 | 5,88% |
| Tasa Fija ARS | 2 | 3,36% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono del Tesoro Nacional TMVE8 | 27,29% | Tasa Dual |
| 2 | Letra Tesoro Nac D31M7 | 25,00% | Dollar Linked |
| 3 | Lelink D30O6 | 10,15% | Dollar Linked |
| 4 | Lelink D30N6 | 10,13% | Dollar Linked |
| 5 | FCI Gainvest Pesos - Clase B | 8,26% | FCI |
| 6 | FCI Balanz Capital Money Market Clase B | 6,70% | FCI |
| 7 | Bono del Tesoro Nacional TZV27 | 5,68% | Dollar Linked |
| 8 | Bono Boncer TZXS7 | 3,47% | Tasa CER ARS |
| 9 | Letra Tesoro Nac D15E7 | 2,53% | Dollar Linked |
| 10 | Bono del Tesoro Nacional TZXO7 | 2,35% | Tasa CER ARS |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Adcap |
| Categoría | RENTA FIJA USD LINKED |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 2 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Adcap Balanceado IV tiene una sola clase.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 84.840,8000 | $ 30,1 MM | +1,38% | +28,05% | +38,38% | 16,77% | 0,39% |
Costos de Adcap Balanceado IV
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase C | 0,53% | 0,39% | 0,12% | 0,02% |
Qué es un fondo renta fija dólar linked
Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA).
Es cobertura contra una devaluación del dólar oficial para quien tiene ingresos o pasivos atados a ese tipo de cambio y opera en pesos.
Riesgos. Cubre el dólar OFICIAL, no el MEP ni el contado con liquidación: si se abre la brecha, no acompaña. Cuando el mercado ya descuenta una devaluación, el bono cotiza con tasa negativa y la cobertura se paga cara.
Alternativas: otros fondos renta fija dólar linked
Estos son los fondos de la misma categoría que Adcap Balanceado IV, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fima Capital Plus | Galicia | +1,69% | +9,17% | +11,41% | $ 75,6 MM |
| 2 | Balanz Performance V | Balanz | +1,67% | +5,38% | +5,67% | $ 14,9 MM |
| 3 | Allaria Gestión Dinámica | Allaria | +1,63% | 0,00% | +4,43% | $ 61,6 MM |
| 4 | Valiant Total Return | Valiant | +1,62% | +7,54% | +6,72% | $ 140 M |
| 5 | Optimum Total Return | Santander | +1,59% | +12,13% | +12,55% | $ 4,3 MM |
| 6 | Optimum Renta Mixta Flexible | Santander | +1,56% | +14,22% | +20,38% | $ 32,3 MM |
| 7 | Optimum Renta Fija Estrategica | Santander | +1,51% | +19,78% | +29,66% | $ 4,6 MM |
| 8 | Consultatio Crecimiento | One618 (ex Consultatio) | +1,47% | +27,37% | +39,97% | $ 6,6 MM |
Ver los 53 fondos de la categoría RENTA FIJA USD LINKED
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Adcap Balanceado IV?
Adcap Balanceado IV rindió +1,38% en los últimos 30 días, +28,05% en lo que va del año y +38,38% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Adcap Balanceado IV?
Lo administra Adcap, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Adcap administra 48 fondos por un total de $ 3,06 B.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balanceado IV?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA USD LINKED. Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA). Cubre el dólar OFICIAL, no el MEP ni el contado con liquidación: si se abre la brecha, no acompaña. Cuando el mercado ya descuenta una devaluación, el bono cotiza con tasa negativa y la cobertura se paga cara.
¿En qué invierte Adcap Balanceado IV?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Adcap Balanceado IV son Bono del Tesoro Nacional TMVE8 (27,29%), Letra Tesoro Nac D31M7 (25,00%), Lelink D30O6 (10,15%). Por tipo de activo, Dollar Linked pesa 53,49%, Tasa Dual pesa 27,33%, FCI pesa 14,97%. La cartera tiene 15 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Adcap Balanceado IV?
La clase C cobra 0,39% anual de honorarios de gestión, 0,12% de depositaria y 0,02% de gastos ordinarios: un costo total de 0,53% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.