Adcap Balance Multiactivo
Adcap Balance Multiactivo es un Fondo Común de Inversión argentino de renta fija T+1 —categoría RENTA FIJA T+1—, administrado por la sociedad gerente Adcap. En los últimos 30 días rindió +1,89% y acumula +33,38% en los últimos doce meses. Administra $ 18,9 MM repartidos en 2 clases de cuotaparte. Con ese número ocupa el puesto 43 entre los 67 fondos de su categoría con dato disponible. Su cartera está invertida sobre todo en Tasa CER ARS (67,0%) y Tasa Fija ARS (32,3%).
- Último día hábil
- +0,092%
- Rendimiento 30 días
- +1,89%
- Año en curso
- +25,55%
- 12 meses
- +33,38%
- TNA estimada
- 23,04%
- Patrimonio
- $ 18,9 MM
Rendimiento de Adcap Balance Multiactivo por período
| Período | Rendimiento |
|---|---|
| Último día hábil | +0,092% |
| 30 días | +1,89% |
| 90 días | +5,58% |
| Año en curso | +25,55% |
| 12 meses | +33,38% |
| TNA estimada (anualizando 30 días) | 23,04% |
Cartera de Adcap Balance Multiactivo: en qué invierte
| Tipo de activo | Activos | Peso |
|---|---|---|
| Tasa CER ARS | 5 | 67,04% |
| Tasa Fija ARS | 3 | 32,25% |
| FCI | 1 | 9,13% |
| Liquidez Remunerada | 1 | 0,39% |
| # | Activo | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bono Boncer 2027 TZXM7 | 26,29% | Tasa CER ARS |
| 2 | Lecap S13N6 | 16,64% | Tasa Fija ARS |
| 3 | Bono Boncer TZXD6 | 13,49% | Tasa CER ARS |
| 4 | Lecer X29E7 | 12,96% | Tasa CER ARS |
| 5 | Bono Boncer TX26 | 10,34% | Tasa CER ARS |
| 6 | FCI Gainvest Pesos - Clase B | 9,13% | FCI |
| 7 | Lecap S16O6 | 8,67% | Tasa Fija ARS |
| 8 | Lecap S30N6 | 6,94% | Tasa Fija ARS |
| 9 | Bono Boncer TZXD7 | 3,96% | Tasa CER ARS |
| 10 | Disponibilidades | 0,39% | Liquidez Remunerada |
Ver la cartera completa y su evolución en el dashboard
Ficha técnica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Sociedad gerente | Adcap |
| Categoría | RENTA FIJA T+1 |
| Moneda de la cuotaparte | ARS |
| Horizonte | Mediano Plazo |
| Región | ARGENTINA |
| Plazo de rescate | 1 día(s) hábil(es) |
Clases de cuotaparte
Un mismo fondo puede tener varias clases de cuotaparte. Todas comparten exactamente la misma cartera; lo que cambia entre ellas son los honorarios de administración y el mínimo de suscripción, y por eso rinden distinto. Adcap Balance Multiactivo tiene 2.
| Clase | Valor cuotaparte | Patrimonio (ARS) | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Honorarios de gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1.863,8690 | $ 15,0 MM | +1,89% | +25,55% | +33,38% | 23,04% | 2,02% |
| Clase A | 1.842,9320 | $ 3,8 MM | +1,85% | +25,08% | +32,75% | 22,54% | 2,52% |
Costos de Adcap Balance Multiactivo
Los fondos cobran sus costos como un porcentaje anual del patrimonio y los descuentan todos los días del valor de cuotaparte: el rendimiento publicado ya es neto. El costo anual total suma los honorarios de la sociedad gerente, los de la depositaria y los gastos ordinarios de gestión.
| Clase | Costo anual total | Gestión | Depositaria | Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,16% | 2,02% | 0,12% | 0,02% |
| Clase A | 2,66% | 2,52% | 0,12% | 0,02% |
Qué es un fondo renta fija T+1
Un fondo T+1 invierte en instrumentos de renta fija en pesos de plazo corto y liquida los rescates en un día hábil. Es el escalón inmediatamente arriba del money market.
Se usa para pesos que no se necesitan en el día pero sí en la semana. Históricamente rinde por encima del money market en horizontes de 30 días o más.
Riesgos. Tiene precio de mercado: puede cerrar en negativo un día puntual. El plazo de acreditación de un día hábil lo hace inadecuado para pagar una obligación de hoy.
Alternativas: otros fondos renta fija T+1
Estos son los fondos de la misma categoría que Adcap Balance Multiactivo, ordenados por rendimiento a 30 días. Es la comparación válida: mismo mandato de inversión, mismas fechas de corte.
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novus Gestion II | Novus | +2,64% | +27,48% | +43,50% | $ 2,2 MM |
| 2 | Ualintec Renta Fija Pesos | Ualintec | +2,41% | +26,69% | +41,33% | $ 4,2 MM |
| 3 | Fundcorp Performance Balanceado | CMF | +2,15% | +28,01% | +47,40% | $ 18,2 MM |
| 4 | Chaco Abierto Ahorro | Chaco | +2,12% | +25,89% | +35,91% | $ 24,4 MM |
| 5 | Champaquí Renta Pesos | Bancor | +2,12% | +28,20% | +37,86% | $ 19,0 MM |
| 6 | Novus Liquidez Plus | Novus | +2,12% | +26,39% | +39,13% | $ 17,8 MM |
| 7 | First Renta Pesos | First | +2,11% | +24,98% | +37,68% | $ 4,0 MM |
| 8 | BAVSA Pesos Plus | BAVSA | +2,10% | +28,78% | +39,37% | $ 26,3 MM |
Ver los 67 fondos de la categoría RENTA FIJA T+1
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Adcap Balance Multiactivo?
Adcap Balance Multiactivo rindió +1,89% en los últimos 30 días, +25,55% en lo que va del año y +33,38% en los últimos doce meses, según el cierre de la CAFCI del 2026-10-20. Los rendimientos están calculados sobre el valor de cuotaparte y ya son netos de honorarios de administración.
¿Quién administra Adcap Balance Multiactivo?
Lo administra Adcap, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión registrada ante la Comisión Nacional de Valores. Adcap administra 48 fondos por un total de $ 3,06 B.
¿Qué tipo de fondo es Adcap Balance Multiactivo?
Es un fondo de la categoría RENTA FIJA T+1. Un fondo T+1 invierte en instrumentos de renta fija en pesos de plazo corto y liquida los rescates en un día hábil. Es el escalón inmediatamente arriba del money market. Tiene precio de mercado: puede cerrar en negativo un día puntual. El plazo de acreditación de un día hábil lo hace inadecuado para pagar una obligación de hoy.
¿En qué invierte Adcap Balance Multiactivo?
Según la cartera al 2 de octubre de 2026 que el fondo presentó ante la CNV, las principales tenencias de Adcap Balance Multiactivo son Bono Boncer 2027 TZXM7 (26,29%), Lecap S13N6 (16,64%), Bono Boncer TZXD6 (13,49%). Por tipo de activo, Tasa CER ARS pesa 67,04%, Tasa Fija ARS pesa 32,25%, FCI pesa 9,13%. La cartera tiene 10 activos en total.
¿Cuánto cuesta invertir en Adcap Balance Multiactivo?
La clase B cobra 2,02% anual de honorarios de gestión, 0,12% de depositaria y 0,02% de gastos ordinarios: un costo total de 2,16% por año. Ya está descontado del valor de cuotaparte, así que el rendimiento que se publica es neto de costos.
¿Cuál es la diferencia entre las clases de Adcap Balance Multiactivo?
Adcap Balance Multiactivo tiene 2 clases de cuotaparte (B, A). Todas invierten en la misma cartera; lo que cambia son los honorarios de administración y, por lo tanto, el rendimiento neto. La clase de mayor patrimonio es la que aparece encabezando esta ficha.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-10-20.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.